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即期外匯買賣

【產品簡介】
即期外匯買賣是指交易雙方按當天外匯市場的即期外匯率成交,并在交易日以后第二個工作日(T 2)進行交割的外匯交易。
【產品特點】
1.將一種外幣轉換為另一種外幣,滿足臨時性的支付需求;
2.調整外幣頭寸結構,分散匯率風險;
3.進行外匯投資,獲取價差收益;
4.直接報價,無需通過人民幣搭橋折算,更加貼近市場報價水平,為客戶節約交易成本。
【適用范圍】
適用于有外幣之間買賣需求的客戶,用于公司進出口貿易結算,個人不同外幣之間的轉換需求。
【申請資料及業務流程】
1.簽訂協議:客戶首次委托,需和我行簽訂《代客外匯買賣協議》。
2.詢價:客戶交易前向我行詢價,若決定交易,則填寫《代客外匯買賣委托書》,并保證在交易賬戶備足所賣出的資金。
3.成交:我行審核客戶外匯買賣委托書確認成交后,向客戶出具《代客外匯買賣成交確認書》。
4.交割:客戶在交割日與我行辦理資金交割。

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